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美油突破70美元/桶!机构称对油服行业利好有限 北上资金抢筹8只油服概念股

2021-06-11 05:19

  6月9日北京时间上午11:00,WTI原油期货上涨至70.62美元/桶,这是该原油期货合约自2018年10月份以来首次收于每桶70美元上方。数据显示,截至6月10日,WTI原油期货本月以来已累计上涨4.68%。受国际油价上行影响,6月份前8个交易日,上海国际能源交易中心原油期货主力合约2107一路震荡上行,截至6月10日15:00收盘,累计上涨3.93%,收于446.4元/桶。

  对此,南华期货能化分析师顾双飞对《证券日报》记者分析称:“市场运行的主要逻辑是需求恢复和美国量化宽松货币政策是否能够持续,以及对伊朗的制裁何时解除之间的矛盾。首先从需求来看,疫苗接种持续推进,再加上夏季为汽油季节性需求旺季,成品油裂解保持高位。虽然6月初的OPEC+会议增加了产量供应,但市场预期仍然存在140万桶/天的缺口;其次,从货币政策方面,短期内欧美依然以保就业为主要目标,而非去通胀,预计短期宽松的货币环境仍将持续;最后在美伊谈判方面,短期内达成协议的可能性不大。多重利好共同推动此次油价上涨。”

  随着国际油价持续上行,必然对石油相关行业带来影响,除了对石油开采行业带来直接利益外,也对油服行业形成利好。特别是今年二季度以来,东方财富油服概念板块内个股有较为出色的表现,共有27只个股实现上涨,占比达60%。其中,山东墨龙(52.73%)、恒泰艾普(37.75%)、厚普股份(37.65%)、雪人股份(28.83%)、*ST宝德(25.14%)和ST仁智(22.49%)等6只个股上涨幅度超过20%。

  油服板块的上涨行情也与资金面因素相关。数据显示,北上资金正积极抢筹部分油气设服概念股。今年二季度以来,共8只个股获7.79亿元北向资金增持,而这8只个股获北上资金增持均超1000万元;其中,北上资金对杰瑞股份兴趣最高,增持额高达2.99亿元,对上海石化(1.30亿元)、重庆燃气(1.07亿元)等两只个股增持金额也较高,均超过1亿元;对海油发展(0.91亿元)、海油工程(0.63亿元)、辽宁成大(0.34亿元)、石化油服(0.31亿元)、深圳燃气(0.15亿元)的增持金额也超过1000万元。

  值得一提的是,最近30日内,有6只油服板块个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,珠海港获得3次看好评级;杰瑞股份和海油发展也获得了2次看好评级;海油工程、中海油服和陕西建工则获得了1次看好评级。

  “油价上涨对油服行业利好程度有限”,顾双飞则表达了不同观点,她说:“油价上涨会带动对油服需求的增长,但今年油价上涨的同时,钢材、水泥等原材料的价格也在上涨,近年来对上游勘探的投入一直在减弱,发现大型油气资源的频率也越来越低,油服市场扩张受限,所以油价上升会油服带来利好,但利好的程度有限。”

  私募排排网基金经理胡泊也注意到了油价上涨对我国某些行业可能产生的负面影响。他告诉《证券日报》记者:“我国的原油勘探和生产行业相较于石油化工和原油储运等行业而言规模较小,所以原油价格上涨对我国整体而言是偏负面的,其中受原油价格影响最大的是化工板块,另一类则是VLCC超大型油轮等原油运输行业。”

  对于油价的未来走势,道智投资董事长康道志对《证券日报》记者分析称:“原油的上涨趋势应该还没有结束,原油价格大概率会呈现震荡向上的走势。”顾双飞说:“短期内各项指标表明原油仍然呈现较强的市场结构,预计油价仍然呈现震荡上涨行情,但需求恢复预期的透支,会促使油价顶点提前到来。随着后市需求恢复的速度放缓,市场供给的不断增加,或促使油价后期由盛转衰。”

  表:二季度以来油气设服板块获北向资金净买入额过1000万元个股一览

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